emotions.png

Жадность, страх, надежда и сожаление в трейдинге

Понимание психологии торговли является одним из самых трудных элементов изучения торговли бинарными опционами, независимо от того, торгуете вы весь день или только в свободное время. Страх, жадность, надежда и сожаление — главные причины неудач трейдеров. Несмотря на множество книг, веб-сайтов и ресурсов, где обсуждается стратегии торговли на фондовом рынке, очень мало было написано, в частности, о психологии торговли, особенно для активных краткосрочных трейдеров.

Большинство технических трейдеров склонны быть более математически ориентированными, поэтому меньше интересуются гуманитарными предметами, такими как психология. И все же игнорирование психологии торговли приводит к провалу на пути к тому, чтобы стать хорошим трейдером бинарных опционов. Единственный момент, когда биржевые трейдеры обращаются к психологии, это тот момент, когда они неожиданно опустошают свои брокерские счета и наконец достигают дна.

Многие сайты, посвященные торговле бинарными опционами, рекомендуют новичкам-трейдерам получать опыт, практикуясь на демо счете. Хотя это и полезно для определения технических схем и точек входа, но вместе с тем становиться невозможно моделировать психологическую сторону торговли, пока вы реально не подвергните свои собственные с трудом заработанные деньги риску. Чтобы справиться с психологией торговли, краткосрочный трейдер должен проложить себе путь через сотни торговых сделок, чтобы выявить свои достоинства и недостатки.

«Частное лицо» или «группа»

Будучи биржевым трейдером или инвестором, вы постоянно сражаетесь с потребностью думать самостоятельно и необходимостью избегать порывов поддаться импульсу рынка (менталитет «стада»). Часто идея выбора может быть правильной, но торговля все равно заканчивается тем, что вы теряете деньги. Потому что инвестор («частное лицо») сильно полагается на достоинства торговли, борясь с сильным импульсом рынка («группой»). Это обычно происходит тогда, когда у инвестора или трейдера есть правильная идея купить или продать акции, но выбор момента оказывается неправильным.

Рынки только перемещают импульс из одного направления в другое, тогда как «группа» все решает. Известный экономист и перекупщик Джон Мэйнард Кейнс однажды заявил: «Рынок может дольше оставаться иррациональным, чем вы оставаться платежеспособным». О, как это верно для тех трейдеров и инвесторов, которые оказались на улице, думая иначе. В любом случае практический тренд всегда будет вашим другом.

Четыре эмоции – жадность, страх, надежда и сожаление

Есть четыре эмоции, которые по большей части стимулируют принятие решений на любом рынке в мире: жадность, страх, надежда и сожаление. Рынок был сформирован из людей, которые склонны действовать одинаково. Задача отдельного трейдера выявить подсказки относительно того, когда рынок собирается изменить направление. Подсказки есть, но они едва уловимы. Осведомленность и детализированное понимание этих эмоций — это то, что уберегает проницательного трейдера от проблем, давая средство для определения отдельных слабых мест. Теперь мы рассмотрим поближе эти эмоции и дадим примеры того, как они влияют на способность трейдера последовательно делать деньги.

Что такое Жадность

Жадность обычно определяется как чрезмерное стремление к деньгам и благосостоянию. В торговой терминологии это может, в частности, быть определено как стремление к незамедлительному получению нереальных сумм прибыли. Когда включается жадность, каждый трейдер фокусируется только на том, сколько денег он сделал и сколько еще он может сделать, оставаясь в торговле. Однако это и есть главная ошибка. Жадность также часто приводит к игнорированию здравых методов управления рисками.

Что такое Страх

Согласно новым результатам опроса, «страх» является эмоцией, с которой трейдеры и инвесторы сражаются чаще, чем с тремя остальными, обсуждаемыми в этой статье. Страх определяется, как отрицательная эмоция, вызванная чувством нависшей опасности, которая приводит к промедлению. И это чувство приходит в независимости от того, реальна ли угроза или предположительна.

Страх является, вероятно, самой сильной из всех человеческих эмоций. Страх ведет к панике, а паника приводит к неправильному принятию решений, ведет к промедлению. Известен случай, когда люди спрыгнули с крыши во время паники на рынке. Заметьте, никто никогда не прыгал с крыши из-за жадности. Вследствие чего индекс Доу-Джонса для акций промышленных компаний, который поднимался с 1,000 до 14,200 пунктов в период с 1983 до 2007 (24 года), за два года потерял половину своей стоимости (2007-2009). Драматический пример власти страха.

Страх является хорошей эмоцией, если он выводит вас из плохой ситуации. Если, например, выбор акций превосходит свою предопределенную цену, то дисциплинированный трейдер выходит из торговли. В этом случае страх перед потерей чрезмерной суммы денег защищает от финансового краха. Однако страх может работать против трейдеров, когда они не вводят качественную установку из-за серии потерь. Если трейдер проиграл деньги на предыдущих торгах, то он не должен бояться начала следующих торгов. Вот почему существуют торговые системы. Торговые системы предназначены для того, чтобы исключить эмоции при торгах. Если боитесь ввести качественную установку, в ровной торговле нет никакого смысла.

Когда рынок в состоянии паники или страха, трейдер не должен пытаться рационализировать или придумать оправдания тому, почему он не должен прекращать торговлю. Слушать новости, правительство, экспертов или мнения другого трейдера — пустая трата времени. Если рынок (иначе “группа”), в состоянии паники, лучше не бороться с трендом. Группа будет всегда побеждать. Боитесь — держитесь подальше! Когда сомневаетесь — прекращайте! Понимание власти страха является одним из главных элементов, приводящих к улучшению качества вашего торгового образования.

Что такое Надежда

Надежда — это стремление индивида хотеть или желать наступления определенного события. Надежда может быть самой опасной из всех человеческих эмоций, когда дело доходит до трейдинга. Жадность и надежда — то, что часто препятствует трейдеру получить прибыль на торгах. Каждый трейдер надеется, что торговля, которая приносит убытки, так или иначе станет торговлей, приносящей доход. Но фондовые рынки — это не благотворительность. Опасно думать, что группе (рынку) нет дело до ваших надежд. Будьте уверены, когда вы полагаетесь на надежду, рынок накажет вас, отобрав ваши деньги.

Что такое Сожаление

Сожаление определяется как чувство печали или разочарования по чему-то, что произошло или было сделано, особенно когда это становиться причиной убытков или упущенной возможности. Отрицательные значения этой эмоции очевидны. Для любого трейдера естественно сожалеть о понесенных потерях или об упущенной выгоде. Но для трейдера важно не фокусироваться на потерях или на упущенных возможностях. Если вы теряете деньги, то вы должны просто оценить то, что произошло, и идти дальше. Кроме урока, который может быть усвоен при оценке каждой сделки, нет никакого смысла тратить время на сожаление. В этом и заключается человеческая натура — чувствовать сожаление об упущенной возможности. Если вы потерпели неудачу, просто идти дальше к следующей потенциальной возможности.

Евстратий Романов

Аналитик сайта ProfitLiner.com

  1. Igor Koroshchenko 10.02.2016 at 20:10

    Доброго вам времени суток,
    Мне кажется, эта статья называет проблему, но совершенно не даёт намёка на её решение. Любой трейдер прекрасно назовёт свои проблемы и сам, однако, многие ли гуманитарии, а тем более — технари, спостбны найти дороги избежания этих нежеланных эмоций?
    «Спасибо за статью»

    • Евстратий Романов

      Евстратий Романов 11.02.2016 at 14:04

      Игорь, вы не правы, многие трейдеры не понимают, почему они теряют деньги. Осознание причины — первый шаг на пути к ее решению.
      Психологические проблемы не лежат на поверхности, мало кто любит копаться в себе. В результате придумывается миллион причин — брокер обманул, подкрутил котировки, теханализ не дает результатов и прочее. В этом разделе есть другие статьи на тему психологии трейдера, где указаны конкретные методы решения проблем.

Добавить комментарий

Войти с помощью: