Как анализировать финансовый рынок

Как анализировать финансовый рынок — основные принципы

Каждый трейдер, который планирует зарабатывать деньги на финансовом рынке, просто обязан проводить его анализ. «Когда это необходимо делать?» – непосредственно перед открытием сделки. В противном случае, вы становитесь заложником собственных страхов и переживаний. Это означает только одно – для полноценного и стабильного заработка без анализа фондового рынка обойтись не получится.

Принципы фундаментального анализа

Всегда старайтесь начинать с основного – состояния экономики страны, с которой вы «работаете». Это даст общее представление о тенденции в изменении цены на сегодняшний день. Далее проанализируйте состояние тех секторов экономики, которые, по сути, тянут за собой рынок: реальный сектор, финансовый и непроизводственный.

Последний, но не менее важный этап – поиск акций, которые смогут принести хорошую прибыль. Если ваше направление деятельности – фондовый рынок США, тогда в распоряжении есть огромное количество полезных инструментов. Российский рынок еще слабо развит, и у трейдера мало возможностей для маневра, а по-настоящему ликвидных активов для работы нет. На таком рынке приходится проводить анализ в обратной последовательности, то есть, сначала находить акции, а потом рассматривать их влияние на рынок страны.

К примеру, есть неплохая стратегия: Вы применяете для оценки состояния рынка индекс S&P 500. В процессе торгов необходимо следить, чтобы движение индексов NASDAQ, S&P 500 и DowJones совпадали (это очень важно). Что касается анализа, то можно действовать проще – отбирать только «трендовые» акции. При этом лидирующие акции, которым необходимо отдавать предпочтение, должны быть выше рынка. Остается только одно — сделать окончательный выбор.

Разные подходы к анализу рынка

У каждого трейдера свои методы анализа, поэтому к этому вопросу нельзя подходить с позиции «хорошо» или «плохо». К примеру, опытные трейдеры больше изучают графики в ретроспективе. Для крупных инвесторов в большей степени интересны коэффициенты и цифры. На сегодня можно выделить три основных метода – анализ биржевых новостей, технический и фундаментальный анализ. Чтобы немного прояснить ситуацию, немного поговорим об особенностях каждого из них.

Анализ биржевых новостей очень важен для трейдера. При этом неважно, какой стратегией вы пользуетесь. Квартальные отчеты компаний, прогнозы аналитиков, уровни безработицы и другие финансовые новости очень влияют на поведение и настроение рынка. В случае игнорирования этих факторов трейдер может быстро потерять весь свой капитал по одной простой причине — резкой просадке цены. Участник рынка должен быть готов к подобным изменениям.

Фундаментальный анализ – одно из наиболее популярных направлений. Каждая акция, исходя из определения – это часть какого-либо бизнеса или компании. Следовательно, анализировать необходимо именно их. Опытные инвесторы пришли к мнению, что общая стоимость бизнеса чаще всего эквивалентна общей стоимости акций. Отличия могут возникать исключительно из-за повышенной эмоциональности рынка. Как действует в такой ситуации инвестор? Он старается искать недооцененные акции, то есть те ценные бумаги, которые стоят дешевле самого бизнеса и скоро поднимутся в цене.

В фундаментальном анализе, кроме вышеперечисленного, необходимо особое внимание обращать на несколько факторов — доходность компании, ВВП государства, денежный оборот, цену активов и пассивов и другие финансовые показатели компании. После проведения анализа инвестор принимает решение, вкладывать ему деньги в конкретное направление или же лучше подыскать другой вариант.

Технический анализ обязательно должен быть «на вооружении» трейдера. Он подразумевает анализ спроса и предложения в прошедшем времени. Если исходить из теории Доу, то на рынок имеет влияние все – новости, фундаментальная информация, будущие события и так далее. Как следствие, смотреть на цифры или изучать коэффициенты совершенно бессмысленно. Достаточно внимательно изучить график и делать выводы – продавать или покупать. При техническом анализе особое внимание должно уделяться объему торгов и изменениям цены. Именно эти показатели считаются наиболее объективными. Уже после этого трейдер использует другие инструменты – индикаторы и прочее.

Выводы

Как мы уже упоминали, без анализа фондового рынка сложно рассчитывать на результат. Каждый трейдер проводит эту работу по-своему, но задача всегда стоит одна – получить максимальную прибыль. И здесь необходимо учитывать, что задача инвестора – поиск бизнеса, а трейдера – разобраться в настроении игроков рынка и пойти с ними в одном направлении. Что касается преимуществ того или иного вида анализа, то единого мнения не существует. Одни трейдеры предпочитают фундаментальный анализ, а другие технический. В принципе, неважно, какая стратегия выбрана, главное, чтобы она приносила результат.

Евстратий Романов

Аналитик сайта ProfitLiner.com

Добавить комментарий

Войти с помощью: